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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 920.00 | 740 450.00 | 64 470.00 | 804 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 389.00 | | 221 389.00 | 221 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 708.00 | 742 385.00 | 487 323.00 | 1 229 708.00 |
BP En cours de production de services | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 805.00 | 27 301.00 | 273 504.00 | 300 805.00 |
BZ Autres créances | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
CF Disponibilités | 172 269.00 | | 172 269.00 | 172 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 691.00 | 27 301.00 | 699 390.00 | 726 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 399.00 | 769 686.00 | 1 186 713.00 | 1 956 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 053.00 | | | 228 053.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 202 914.00 | 143 973.00 | | 202 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | 58 941.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 638 653.00 | 615 634.00 | | 638 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981.00 | 83.00 | | 9 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 239.00 | 447 282.00 | | 356 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 861.00 | 160 814.00 | | 155 861.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 971.00 | 8 099.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 060.00 | 634 287.00 | | 548 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 713.00 | 1 249 921.00 | | 1 186 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 366.00 | 634 287.00 | | 542 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 83.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 202.00 | | 103 648.00 | 1 198 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 143.00 | 1 229 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 143.00 | 849 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 536.00 | | 95 327.00 | 826 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 732.00 | | 8 322.00 | 369 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 536.00 | 38 992.00 | 72 143.00 | 775 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 601.00 | 38 992.00 | 72 143.00 | 773 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 268 215.00 | 268 215.00 | | 268 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 684.00 | 3 990.00 | 5 694.00 | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 223.00 | 746 223.00 | | 746 223.00 |
VW T.V.A. | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 060.00 | 542 366.00 | 5 694.00 | 548 060.00 |