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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 11 758.00 | 1 397.00 | 13 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 341.00 | 12 544.00 | 2 797.00 | 15 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 386.00 | 3 228.00 | 40 158.00 | 43 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 363.00 | 3 228.00 | 62 135.00 | 65 363.00 |
110 Total général Actif | 80 704.00 | 15 772.00 | 64 932.00 | 80 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 942.00 | 137 413.00 | | 121 942.00 |
222 Production stockée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | 4 416.00 | | 4 583.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 425.00 | 141 840.00 | | 133 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 567.00 | 24 703.00 | | 27 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 802.00 | 1 806.00 | | 3 802.00 |
242 Autres charges externes. | 61 464.00 | 76 293.00 | | 61 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 919.00 | | 2 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 492.00 | 29 255.00 | | 30 492.00 |
252 Charges sociales | 11 365.00 | 9 673.00 | | 11 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 1 078.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 026.00 | 145 770.00 | | 138 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 601.00 | -3 931.00 | | -4 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 91.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 016.00 | -2 008.00 | | -4 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160.00 | | | 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 157.00 | | | 11 157.00 |