| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 11 581.00 | 9 210.00 | 20 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 977.00 | 12 367.00 | 10 610.00 | 22 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 319.00 | 348.00 | 38 971.00 | 39 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
084 Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 095.00 | 348.00 | 70 747.00 | 71 095.00 |
110 Total général Actif | 94 072.00 | 12 715.00 | 81 358.00 | 94 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 564.00 | 80 067.00 | | 105 564.00 |
222 Production stockée | | -4 092.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 267.00 | 3 000.00 | | 21 267.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 1 049.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 956.00 | 80 025.00 | | 130 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 845.00 | 23 285.00 | | 29 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 1 800.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 43 209.00 | 49 710.00 | | 43 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 2 318.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 466.00 | 11 547.00 | | 24 466.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | 4 447.00 | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 1 829.00 | | 2 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 3 618.00 | 21.00 | | 3 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 603.00 | 94 957.00 | | 117 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 352.00 | -14 932.00 | | 13 352.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 073.00 | -14 975.00 | | 13 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |