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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 080.00 | 588.00 | 7 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 854.00 | 7 865.00 | 1 988.00 | 9 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 389.00 | 3 349.00 | 26 041.00 | 29 389.00 |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 661.00 | 3 349.00 | 51 312.00 | 54 661.00 |
110 Total général Actif | 64 514.00 | 11 214.00 | 53 300.00 | 64 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
132 Autres réserves | | | -12 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 742.00 | 101 464.00 | | 97 742.00 |
222 Production stockée | 1 092.00 | 1 000.00 | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 842.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 838.00 | 105 305.00 | | 98 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 117.00 | 20 209.00 | | 20 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | 6 020.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 54 737.00 | 65 011.00 | | 54 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 688.00 | | 1 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 899.00 | 6 692.00 | | 5 899.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | 2 750.00 | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 157.00 | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 277.00 | 103 538.00 | | 87 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 561.00 | 1 768.00 | | 11 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | 135.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 822.00 | 1 633.00 | | 9 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |