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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 8 909.00 | 8 559.00 | 17 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 654.00 | 9 694.00 | 9 959.00 | 19 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | 3 349.00 | 15 436.00 | 18 785.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 776.00 | 3 349.00 | 47 428.00 | 50 776.00 |
110 Total général Actif | 70 430.00 | 13 043.00 | 57 387.00 | 70 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 067.00 | 97 742.00 | | 80 067.00 |
222 Production stockée | -4 092.00 | 1 092.00 | | -4 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 4.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 025.00 | 98 838.00 | | 80 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 285.00 | 20 117.00 | | 23 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | 480.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 710.00 | 54 737.00 | | 49 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 957.00 | | 2 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 547.00 | 5 899.00 | | 11 547.00 |
252 Charges sociales | 4 447.00 | 3 811.00 | | 4 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 85.00 | | 1 829.00 |
256 Dotations aux provisions | | 121.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 70.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 957.00 | 87 277.00 | | 94 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 932.00 | 11 561.00 | | -14 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 739.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 975.00 | 9 822.00 | | -14 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 531.00 | | | 12 531.00 |