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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686 397.00 | 1 337 402.00 | 26 348 995.00 | 27 686 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 271.00 | 119.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 687 787.00 | 1 338 673.00 | 26 349 114.00 | 27 687 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 866.00 | 80.00 | 4 347 786.00 | 4 347 866.00 |
BZ Autres créances | 3 399 030.00 | 42 715.00 | 3 356 315.00 | 3 399 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 283.00 | 42 795.00 | 7 909 488.00 | 7 952 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 070.00 | 1 381 468.00 | 34 258 602.00 | 35 640 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 336.00 | | | -1 444 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 341 704.00 | | | 3 341 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 471.00 | | | 2 265 471.00 |
DP Provisions pour risques | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 877 660.00 | | | 8 877 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 178 386.00 | | | 9 178 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557 554.00 | | | 18 557 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308.00 | | | 2 947 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
EA Autres dettes | 288 524.00 | | | 288 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 973.00 | | | 762 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 814 746.00 | | | 22 814 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 602.00 | | | 34 258 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 393.00 | | | 5 621 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 560 801.00 | | 11 560 801.00 | 11 560 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 801.00 | | 11 560 801.00 | 11 560 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 107.00 | |
GE Autres charges | | | 248 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 894 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 469.00 | | | 14 594 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 366.00 | | | 14 376 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 152 090.00 | | 9 285 324.00 | 25 152 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 749 627.00 | | 27 687 787.00 | 6 749 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749 627.00 | | 27 687 787.00 | 6 749 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152 090.00 | | 9 285 324.00 | 25 152 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 749 627.00 | | | 6 749 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 922.00 | 628 751.00 | | 709 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 922.00 | 628 751.00 | | 709 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 949 428.00 | 1 939 295.00 | 710 337.00 | 7 949 428.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 149.00 | 18 899.00 | 7 334.00 | 31 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 149.00 | 18 980.00 | 7 334.00 | 31 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980 577.00 | 1 958 275.00 | 717 671.00 | 7 980 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 187.00 | 675 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 891 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 737.00 | 42 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 557 554.00 | 1 418 701.00 | 5 339 650.00 | 18 557 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 308.00 | 2 947 308.00 | | 2 947 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 524.00 | 288 524.00 | | 288 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 973.00 | 762 973.00 | | 762 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 347 781.00 | | | 4 347 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 735 215.00 | | | 735 215.00 |
VC Groupe et associés | 842 054.00 | | | 842 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051 512.00 | | | 10 051 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VP Divers | 1 654 437.00 | | | 1 654 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 229.00 | 7 973 044.00 | -20 815.00 | 7 952 229.00 |
VW T.V.A. | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 246.00 | 5 621 393.00 | 5 339 650.00 | 22 760 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924 823.00 | | | 924 823.00 |
ST Autres comptes | 560 365.00 | | | 560 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
YT Sous‐traitance | 769 236.00 | | | 769 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024 078.00 | | | 1 024 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 022.00 | | | 1 030 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746 136.00 | | | 1 746 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 322 741.00 | | | 3 322 741.00 |