| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 563 985.00 | 6 290 649.00 | 26 273 336.00 | 32 563 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 2 688.00 | 10 816.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 577 488.00 | 6 293 337.00 | 26 284 152.00 | 32 577 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 635.00 | 428 208.00 | 5 363 427.00 | 5 791 635.00 |
BZ Autres créances | 6 827 744.00 | | 6 827 744.00 | 6 827 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 673 462.00 | 428 208.00 | 12 245 254.00 | 12 673 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 250 950.00 | 6 721 545.00 | 38 529 405.00 | 45 250 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 517.00 | 539 362.00 | | 1 240 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 878 217.00 | 3 308 533.00 | | 2 878 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 734.00 | 3 997 895.00 | | 4 268 734.00 |
DP Provisions pour risques | 57 213.00 | 12 566.00 | | 57 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 925 045.00 | 12 962 860.00 | | 13 925 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 982 258.00 | 12 975 426.00 | | 13 982 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 942.00 | 74 444.00 | | 35 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973 889.00 | 14 526 872.00 | | 12 973 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 809.00 | 86 311.00 | | 54 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 533.00 | 2 105 025.00 | | 5 115 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 406.00 | 698 438.00 | | 1 480 406.00 |
EA Autres dettes | 109 872.00 | 272 596.00 | | 109 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 962.00 | 604 679.00 | | 507 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 278 413.00 | 18 368 365.00 | | 20 278 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 529 405.00 | 35 341 686.00 | | 38 529 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 763 358.00 | | 15 763 356.00 | 15 763 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 763 356.00 | | 15 763 356.00 | 15 763 356.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 852.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 483 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 611 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 813.00 | |
GE Autres charges | | | 316 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 070 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | 3 450.00 | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 317.00 | 399 509.00 | | 430 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 84 110.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 155.00 | 487 069.00 | | 451 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 180.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 12 500.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 12 680.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 503.00 | 474 388.00 | | 447 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 805.00 | 156 042.00 | | 299 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 637.00 | 245 648.00 | | 397 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 004 819.00 | 14 269 352.00 | | 19 004 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 764 301.00 | 13 729 990.00 | | 17 764 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 517.00 | 539 362.00 | | 1 240 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 565 375.00 | | 12 113.00 | 32 565 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 577 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 577 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 565 375.00 | | 12 113.00 | 32 565 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 117.00 | 1 327 220.00 | | 4 966 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 117.00 | 1 327 220.00 | | 4 966 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 975 425.00 | 1 753 105.00 | 746 275.00 | 12 975 425.00 |
6T Sur comptes clients | 428 288.00 | | 80.00 | 428 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 288.00 | | 80.00 | 428 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 403 714.00 | 1 753 105.00 | 746 352.00 | 13 403 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 813.00 | 733 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 895 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 973 889.00 | 1 590 594.00 | 6 203 664.00 | 12 973 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 533.00 | 5 106 319.00 | 9 214.00 | 5 115 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 805.00 | 299 805.00 | | 299 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 588.00 | 202 588.00 | | 202 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 962.00 | 96 717.00 | 310 736.00 | 507 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 875.00 | 5 326 035.00 | 13 840.00 | 5 339 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 759.00 | | 451 759.00 | 451 759.00 |
VB T. V. A. | 928 022.00 | 928 022.00 | | 928 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 578 217.00 | 5 578 217.00 | | 5 578 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VP Divers | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 066.00 | 723 066.00 | | 723 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619 379.00 | 12 153 778.00 | 465 600.00 | 12 619 379.00 |
VW T.V.A. | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 223 603.00 | 8 419 850.00 | 6 523 613.00 | 20 223 603.00 |