| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 563 985.00 | 4 964 727.00 | 27 599 258.00 | 32 563 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 565 375.00 | 4 966 117.00 | 27 599 258.00 | 32 565 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 724.00 | 428 288.00 | 3 535 435.00 | 3 963 724.00 |
BZ Autres créances | 4 132 193.00 | | 4 132 193.00 | 4 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 716.00 | 428 288.00 | 7 742 428.00 | 8 170 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 736 091.00 | 5 394 405.00 | 35 341 688.00 | 40 736 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -830 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 362.00 | 954 330.00 | | 539 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308 533.00 | 3 716 819.00 | | 3 308 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 895.00 | 3 990 241.00 | | 3 997 895.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 962 860.00 | 12 022 934.00 | | 12 962 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975 426.00 | 12 022 934.00 | | 12 975 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 444.00 | 63 142.00 | | 74 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526 872.00 | 15 757 952.00 | | 14 526 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 311.00 | 65 930.00 | | 86 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 025.00 | 2 295 031.00 | | 2 105 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 438.00 | 360 840.00 | | 698 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 326 103.00 | | |
EA Autres dettes | 272 596.00 | 70 348.00 | | 272 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 679.00 | 563 198.00 | | 604 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368 365.00 | 20 502 544.00 | | 18 368 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 341 686.00 | 36 515 719.00 | | 35 341 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 276 968.00 | | 11 276 968.00 | 11 276 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 276 968.00 | | 11 276 968.00 | 11 276 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 066.00 | |
GE Autres charges | | | 265 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 066 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 16 753.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 509.00 | 370 626.00 | | 399 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110.00 | 108 360.00 | | 84 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 069.00 | 495 739.00 | | 487 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 47 878.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 77 373.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 125 251.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 388.00 | 370 488.00 | | 474 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 042.00 | 64 367.00 | | 156 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 648.00 | 103 044.00 | | 245 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 352.00 | 15 500 055.00 | | 14 269 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 990.00 | 14 545 726.00 | | 13 729 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 362.00 | 954 330.00 | | 539 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711 270.00 | | 854 105.00 | 31 711 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 565 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 565 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711 270.00 | | 854 105.00 | 31 711 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 533.00 | 1 165 584.00 | | 3 800 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 533.00 | 1 165 584.00 | | 3 800 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 022 934.00 | 1 373 458.00 | 420 966.00 | 12 022 934.00 |
6T Sur comptes clients | 142 294.00 | 285 995.00 | | 142 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 404.00 | 285 995.00 | 84 110.00 | 226 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249 338.00 | 1 659 453.00 | 505 076.00 | 12 249 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 060.00 | 420 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 895 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 84 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 526 872.00 | 1 596 993.00 | 6 196 588.00 | 14 526 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 025.00 | 2 100 604.00 | 4 421.00 | 2 105 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 596.00 | 272 596.00 | | 272 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 679.00 | 96 717.00 | 310 736.00 | 604 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 964.00 | 3 540 951.00 | -28 986.00 | 3 511 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 759.00 | | 451 759.00 | 451 759.00 |
VB T. V. A. | 508 144.00 | 508 144.00 | | 508 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 625.00 | 3 070 625.00 | | 3 070 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 473.00 | | | 1 543 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VP Divers | 474 138.00 | 474 138.00 | | 474 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VW T.V.A. | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 282 054.00 | 4 839 793.00 | 6 511 745.00 | 18 282 054.00 |