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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189 726.00 | 2 740 894.00 | 25 448 832.00 | 28 189 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 349.00 | | 741 349.00 | 741 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 932 464.00 | 2 742 284.00 | 26 190 181.00 | 28 932 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 016.00 | 142 294.00 | 3 441 722.00 | 3 584 016.00 |
BZ Autres créances | 5 001 457.00 | 33 096.00 | 4 968 360.00 | 5 001 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 022.00 | 175 390.00 | 8 481 632.00 | 8 657 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 589 487.00 | 2 917 674.00 | 34 671 813.00 | 37 589 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 754.00 | | | -1 219 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 846.00 | | | 388 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638 469.00 | | | 3 638 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 561.00 | | | 2 957 561.00 |
DP Provisions pour risques | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 969 444.00 | | | 10 969 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 051 737.00 | | | 11 051 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 871 770.00 | | | 15 871 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 680.00 | | | 2 452 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 254.00 | | | 987 254.00 |
EA Autres dettes | 279 934.00 | | | 279 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 881.00 | | | 640 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 662 515.00 | | | 20 662 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 671 813.00 | | | 34 671 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 787.00 | | | 6 132 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
FG Production vendue services | 11 214 036.00 | | 11 214 036.00 | 11 214 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 064.00 | | 11 234 064.00 | 11 234 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921 418.00 | |
GE Autres charges | | | 214 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 061 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 427 639.00 | | | 14 427 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 792.00 | | | 14 038 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 846.00 | | | 388 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 853 167.00 | | 1 079 298.00 | 27 853 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 932 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 932 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853 167.00 | | 1 079 298.00 | 27 853 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 195.00 | 717 089.00 | | 2 025 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 195.00 | 717 089.00 | | 2 025 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 038 552.00 | 1 834 310.00 | 821 125.00 | 10 038 552.00 |
6T Sur comptes clients | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 665.00 | 15 782.00 | 44 351.00 | 61 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 959.00 | 15 782.00 | 44 351.00 | 203 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242 511.00 | 1 850 092.00 | 865 476.00 | 10 242 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 418.00 | 815 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 895 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 782.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 871 770.00 | 1 402 741.00 | 5 339 650.00 | 15 871 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 680.00 | 2 452 680.00 | | 2 452 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 254.00 | 987 254.00 | | 987 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 934.00 | 279 934.00 | | 279 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 881.00 | 640 881.00 | | 640 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 861.00 | 3 323 617.00 | -39 756.00 | 3 283 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 155.00 | | 300 155.00 | 300 155.00 |
VB T. V. A. | 610 737.00 | | | 610 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 070.00 | | | 2 761 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 912.00 | | | 1 334 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VP Divers | 1 511 773.00 | | | 1 511 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 592.00 | 8 396 193.00 | 260 400.00 | 8 656 592.00 |
VW T.V.A. | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 601 816.00 | 6 132 787.00 | 5 339 650.00 | 20 601 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903 599.00 | | | 903 599.00 |
ST Autres comptes | 700 766.00 | | | 700 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
YT Sous‐traitance | 875 186.00 | | | 875 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 130.00 | | | 1 001 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 135.00 | | | 822 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806 393.00 | | | 1 806 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 522 746.00 | | | 3 522 746.00 |