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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 388.00 | 25 299.00 | 19 088.00 | 44 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 002.00 | 85 759.00 | 5 242.00 | 91 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 543.00 | 44 685.00 | 4 858.00 | 49 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 134.00 | 173 471.00 | 231 662.00 | 405 134.00 |
BT Marchandises | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 883.00 | 173 471.00 | 264 412.00 | 437 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DH Report à nouveau | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 603.00 | | 331 603.00 | 331 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 603.00 | | 331 603.00 | 331 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 406.00 | | | 320 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 176.00 | | 5 957.00 | 399 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 976.00 | | 5 957.00 | 178 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 328.00 | 6 143.00 | | 167 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 601.00 | 6 143.00 | | 149 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554.00 | 8 113.00 | 2 441.00 | 10 554.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 337.00 | 136 219.00 | | 140 337.00 |