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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 388.00 | 31 492.00 | 12 895.00 | 44 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 907.00 | 90 330.00 | 5 576.00 | 95 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 45 268.00 | 3 951.00 | 49 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 715.00 | 184 819.00 | 223 896.00 | 408 715.00 |
BT Marchandises | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 809.00 | 184 819.00 | 296 990.00 | 481 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 200.00 | 113 000.00 | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 338.00 | 22 310.00 | | 10 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 658.00 | 10 228.00 | | -15 658.00 |
DL TOTAL (I) | 140 880.00 | 156 538.00 | | 140 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 246.00 | 11 135.00 | | 10 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 431.00 | 23 736.00 | | 44 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 62 951.00 | | 76 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | 12 840.00 | | 21 457.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 4 948.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 109.00 | 115 611.00 | | 156 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 990.00 | 272 150.00 | | 296 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | 112 357.00 | | 154 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 688.00 | 5 699.00 | | 6 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 739.00 | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 535.00 | 1 635.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 014.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 1 014.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -1 014.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 339.00 | 339 528.00 | | 305 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 998.00 | 329 300.00 | | 320 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 658.00 | 10 228.00 | | -15 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 410.00 | | 4 305.00 | 404 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | | 4 305.00 | 185 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 240.00 | 6 578.00 | | 178 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 513.00 | 6 578.00 | | 160 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 1 914.00 | 1 643.00 | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 344.00 | 49 903.00 | 1 441.00 | 51 344.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 109.00 | 154 466.00 | 1 643.00 | 156 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |