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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 388.00 | 29 552.00 | 14 836.00 | 44 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 602.00 | 88 473.00 | 3 129.00 | 91 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 42 488.00 | 6 731.00 | 49 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 410.00 | 178 240.00 | 226 170.00 | 404 410.00 |
BT Marchandises | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 391.00 | 178 240.00 | 272 150.00 | 450 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 150.00 | | | 272 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 788.00 | | 337 788.00 | 337 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 788.00 | | 337 788.00 | 337 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 528.00 | | | 339 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 734.00 | | 7 386.00 | 405 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 404 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 185 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 534.00 | | 7 386.00 | 185 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 003.00 | 6 946.00 | 7 709.00 | 179 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | 6 946.00 | 7 709.00 | 161 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435.00 | 2 181.00 | 3 254.00 | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 411.00 | 26 970.00 | 1 441.00 | 28 411.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 611.00 | 112 357.00 | 3 254.00 | 115 611.00 |