| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 44 389.00 | 34 241.00 | 10 148.00 | 44 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 459.00 | 93 811.00 | 4 648.00 | 98 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 546.00 | 49 928.00 | 3 618.00 | 53 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 906.00 | 195 706.00 | 220 200.00 | 415 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 569.00 | 195 706.00 | 290 863.00 | 486 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | 129 600.00 | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 280.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | -57 207.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 99 563.00 | 83 673.00 | | 99 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 73 207.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | 27 204.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 62 165.00 | | 84 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 993.00 | 29 089.00 | | 39 993.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 086.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 300.00 | 193 751.00 | | 191 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 863.00 | 277 424.00 | | 290 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 300.00 | 193 751.00 | | 191 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 189.00 | | 272 189.00 | 272 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 189.00 | | 272 189.00 | 272 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -55 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 495.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 35 839.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 36 333.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -36 333.00 | | -1 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 713.00 | 247 977.00 | | 333 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 823.00 | 305 184.00 | | 317 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | -57 207.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 326.00 | | 580.00 | 415 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 813.00 | | 580.00 | 195 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 471.00 | 5 235.00 | | 190 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 744.00 | 5 235.00 | | 172 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 558.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 446.00 | 13 129.00 | | 19 446.00 |
ST Autres comptes | 38 844.00 | 41 974.00 | | 38 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 882.00 | 19 846.00 | | 19 882.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 931.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 1 489.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 548.00 | 74 949.00 | | 78 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |