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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 14 491.00 | 2 626.00 | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 600.00 | 79 388.00 | 83 212.00 | 162 600.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 445.00 | 93 879.00 | 656 565.00 | 750 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 600.00 | 14 478.00 | 84 122.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 697 768.00 | | 697 768.00 | 697 768.00 |
CF Disponibilités | 454 681.00 | | 454 681.00 | 454 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 979.00 | 14 478.00 | 1 243 501.00 | 1 257 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 424.00 | 108 358.00 | 1 900 066.00 | 2 008 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 711.00 | | | 444 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DL TOTAL (I) | 687 048.00 | | | 687 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 085.00 | | | 954 085.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 018.00 | | | 1 213 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 066.00 | | | 1 900 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 584.00 | | | 1 185 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 052.00 | | 430 696.00 | 336 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 304.00 | 482 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 750 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 417.00 | | 2 700.00 | 102 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 401.00 | | 5 199.00 | 157 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 234.00 | | 422 797.00 | 76 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 823.00 | 21 057.00 | | 72 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 1 688.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 19 368.00 | | 60 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 736.00 | 751.00 | 2 009.00 | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 736.00 | 751.00 | 2 009.00 | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | 751.00 | 2 009.00 | 15 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
UX Autres créances clients | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VC Groupe et associés | 484 587.00 | | | 484 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 090.00 | 8 656.00 | 27 434.00 | 36 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 963.00 | 802 235.00 | 482 728.00 | 1 284 963.00 |
VW T.V.A. | 293 350.00 | 293 350.00 | | 293 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 018.00 | 1 185 584.00 | 27 434.00 | 1 213 018.00 |