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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 18 256.00 | 853.00 | 19 109.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 404.00 | 108 823.00 | 25 581.00 | 134 404.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 980.00 | 127 079.00 | 553 900.00 | 680 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 075.00 | 48 190.00 | 56 886.00 | 105 075.00 |
BZ Autres créances | 864 098.00 | | 864 098.00 | 864 098.00 |
CF Disponibilités | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 377.00 | 48 190.00 | 1 329 188.00 | 1 377 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 357.00 | 175 269.00 | 1 883 088.00 | 2 058 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 672.00 | | | 609 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 731 695.00 | | | 731 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 481.00 | | | 843 481.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 393.00 | | | 1 151 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 088.00 | | | 1 883 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 453.00 | | | 1 079 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 376.00 | | 3 117 376.00 | 3 117 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 376.00 | | 3 117 376.00 | 3 117 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 54 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 954.00 | | | -18 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 417.00 | | | 3 151 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 393.00 | | | 3 139 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 386.00 | 498.00 | 1 096.00 | 679 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 308.00 | | 1 096.00 | 133 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 969.00 | 498.00 | | 438 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 741.00 | 10 338.00 | | 116 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 285.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 10 054.00 | | 98 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
UX Autres créances clients | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 528 155.00 | 528 155.00 | | 528 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 930.00 | 20 990.00 | 71 940.00 | 92 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 765.00 | 978 299.00 | 439 467.00 | 1 417 765.00 |
VW T.V.A. | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 393.00 | 1 079 453.00 | 71 940.00 | 1 151 393.00 |