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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 17 402.00 | 1 707.00 | 19 109.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 308.00 | 116 106.00 | 55 202.00 | 171 308.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 796.00 | 133 508.00 | 607 288.00 | 740 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 945.00 | 47 156.00 | 97 789.00 | 144 945.00 |
BZ Autres créances | 1 059 248.00 | | 1 059 248.00 | 1 059 248.00 |
CF Disponibilités | 292 098.00 | | 292 098.00 | 292 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 269.00 | 47 156.00 | 1 455 113.00 | 1 502 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 065.00 | 180 664.00 | 2 062 400.00 | 2 243 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 706.00 | | | 512 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
DL TOTAL (I) | 817 513.00 | | | 817 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 847.00 | | | 809 847.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 888.00 | | | 1 244 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 400.00 | | | 2 062 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 474.00 | | | 1 235 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 105.00 | | 5 174 105.00 | 5 174 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 105.00 | | 5 174 105.00 | 5 174 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 56 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 879.00 | | | 5 254 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 073.00 | | | 5 060 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 618.00 | | 7 176.00 | 751 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 998.00 | 462 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 740 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 132.00 | | 7 176.00 | 164 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 721.00 | 16 788.00 | | 116 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 285.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | 16 503.00 | | 99 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 502.00 | 31 654.00 | | 15 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 502.00 | 31 654.00 | | 15 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 502.00 | 31 654.00 | | 15 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 200.00 | 373 200.00 | | 373 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 083.00 | 254 083.00 | | 254 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
UX Autres créances clients | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 615 470.00 | 615 470.00 | | 615 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 573.00 | 9 159.00 | 9 414.00 | 18 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 409.00 | 433 409.00 | | 433 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 516.00 | 1 209 137.00 | 462 379.00 | 1 671 516.00 |
VW T.V.A. | 245 211.00 | 245 211.00 | | 245 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 888.00 | 1 235 474.00 | 9 414.00 | 1 244 888.00 |