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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 17 687.00 | 1 422.00 | 19 109.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 308.00 | 88 459.00 | 44 849.00 | 133 308.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 341.00 | 106 146.00 | 582 195.00 | 688 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 345.00 | 54 746.00 | 38 599.00 | 93 345.00 |
BZ Autres créances | 1 050 805.00 | | 1 050 805.00 | 1 050 805.00 |
CF Disponibilités | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 415.00 | 54 746.00 | 1 352 668.00 | 1 407 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 755.00 | 160 892.00 | 1 934 863.00 | 2 095 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 513.00 | | | 607 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DL TOTAL (I) | 799 009.00 | | | 799 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 972.00 | | | 565 972.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 854.00 | | | 1 135 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 863.00 | | | 1 934 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 398.00 | | | 753 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 909.00 | | 4 379 909.00 | 4 379 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 909.00 | | 4 379 909.00 | 4 379 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 71 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 904.00 | | | 4 464 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 407.00 | | | 4 383 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 796.00 | | | 740 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 455.00 | 447 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 455.00 | 688 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 133 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 508.00 | 10 638.00 | 38 000.00 | 133 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 402.00 | 285.00 | | 17 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 10 353.00 | 38 000.00 | 116 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 156.00 | 7 590.00 | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | 7 590.00 | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 7 590.00 | | 47 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VC Groupe et associés | 566 137.00 | 566 137.00 | | 566 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 14 405.00 | 6 332.00 | 20 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 919.00 | 442 919.00 | | 442 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 940.00 | 1 151 017.00 | 447 924.00 | 1 598 940.00 |
VW T.V.A. | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 930.00 | 753 398.00 | 379 532.00 | 1 132 930.00 |