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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 297.00 | 52 873.00 | 6 423.00 | 59 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 797.00 | 52 873.00 | 55 923.00 | 108 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
110 Total général Actif | 166 680.00 | 52 873.00 | 113 806.00 | 166 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 439.00 | | | 329 439.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | | | -494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
252 Charges sociales | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 769.00 | | | 298 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |