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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 604.00 | 76 519.00 | 52 086.00 | 128 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 104.00 | 76 519.00 | 101 586.00 | 178 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
060 Stock marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
110 Total général Actif | 244 930.00 | 76 519.00 | 168 411.00 | 244 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 432.00 | 340 831.00 | | 435 432.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 154.00 | 3 840.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 586.00 | 353 171.00 | | 436 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 455.00 | 211 406.00 | | 262 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 863.00 | 4 865.00 | | 6 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 156.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 39 127.00 | 34 763.00 | | 39 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 4 189.00 | | 9 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 944.00 | 75 582.00 | | 76 944.00 |
252 Charges sociales | 8 478.00 | 5 822.00 | | 8 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 123.00 | 20 625.00 | | 27 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 758.00 | 357 561.00 | | 430 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 828.00 | -4 390.00 | | 5 828.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 663.00 | 834.00 | | 23 663.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 490.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 454.00 | 318.00 | | 16 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 761.00 | -5 358.00 | | 11 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |