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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 240.00 | 60 301.00 | 69 939.00 | 130 240.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 740.00 | 60 301.00 | 119 439.00 | 179 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
110 Total général Actif | 200 395.00 | 60 301.00 | 140 093.00 | 200 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 246.00 | 356 010.00 | | 396 246.00 |
230 Autres produits | | 692.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 246.00 | 356 703.00 | | 396 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 233.00 | 215 241.00 | | 243 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | -144.00 | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 804.00 | 6 408.00 | | 6 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -46.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 34 719.00 | 33 938.00 | | 34 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | 7 816.00 | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 526.00 | 72 235.00 | | 85 526.00 |
252 Charges sociales | 9 297.00 | 5 454.00 | | 9 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 481.00 | 13 971.00 | | 17 481.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 404 284.00 | 354 873.00 | | 404 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 038.00 | 1 829.00 | | -8 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 610.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 029.00 | 1 099.00 | | -4 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 261.00 | | | 12 261.00 |