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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 185.00 | 73 714.00 | 49 471.00 | 123 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 685.00 | 73 714.00 | 98 971.00 | 172 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
084 Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
110 Total général Actif | 206 682.00 | 73 714.00 | 132 968.00 | 206 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 010.00 | | | 356 010.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 702.00 | | | 356 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
252 Charges sociales | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 873.00 | | | 354 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 820.00 | | | 14 820.00 |