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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 19 347.00 | 41 651.00 | 60 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 998.00 | 19 347.00 | 438 651.00 | 457 998.00 |
BZ Autres créances | 270 518.00 | | 270 518.00 | 270 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 728.00 | | 375 728.00 | 375 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 726.00 | 19 347.00 | 814 379.00 | 833 726.00 |
CU Autres participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 225 437.00 | 21 247.00 | | 225 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 077.00 | 204 190.00 | | 71 077.00 |
DL TOTAL (I) | 808 114.00 | 737 037.00 | | 808 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 090.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 648.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265.00 | 5 993.00 | | 6 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 379.00 | 743 030.00 | | 814 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35 077.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 077.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35 077.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 632.00 | 310 000.00 | | 163 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 555.00 | 105 810.00 | | 92 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 077.00 | 204 190.00 | | 71 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 391.00 | | 42 607.00 | 406 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 000.00 | 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 000.00 | 457 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | | 42 607.00 | 18 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 11 012.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 11 012.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 518.00 | 270 518.00 | | 270 518.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |