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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 409.00 | 64 895.00 | 3 514.00 | 68 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 309.00 | 64 895.00 | 273 414.00 | 338 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 230 404.00 | | 230 404.00 | 230 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 987.00 | 47 596.00 | 1 258 391.00 | 1 305 987.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 536.00 | 47 596.00 | 1 537 941.00 | 1 585 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 845.00 | 112 490.00 | 1 811 355.00 | 1 923 845.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 7 600.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 332 352.00 | 1 392 782.00 | | 1 332 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 164.00 | 7 170.00 | | -77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 388.00 | 1 911 553.00 | | 1 784 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 24 807.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 031.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 25 908.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 966.00 | 52 746.00 | | 26 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 355.00 | 1 964 299.00 | | 1 811 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 859.00 | 126 203.00 | | 83 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 023.00 | 119 032.00 | | 161 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 164.00 | 7 170.00 | | -77 164.00 |