| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 282.00 | 55 096.00 | 11 186.00 | 66 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 182.00 | 55 096.00 | 281 086.00 | 336 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 706.00 | | 1 241 706.00 | 1 241 706.00 |
CF Disponibilités | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 213.00 | | 1 683 213.00 | 1 683 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 395.00 | 55 096.00 | 1 964 299.00 | 2 019 395.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 392 782.00 | 283 361.00 | | 1 392 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | 1 159 421.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 553.00 | 1 954 382.00 | | 1 911 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | 967.00 | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 819.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | 8 351.00 | | 25 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 746.00 | 10 137.00 | | 52 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 299.00 | 1 964 519.00 | | 1 964 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 563.00 | 1 450 000.00 | | 72 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 563.00 | 1 450 000.00 | | 72 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 497.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 387 997.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 253.00 | 1 062 003.00 | | 72 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 7 364.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 203.00 | 1 688 785.00 | | 126 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 032.00 | 529 364.00 | | 119 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | 1 159 421.00 | | 7 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 782.00 | | 260 000.00 | 75 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -400.00 | | 269 900.00 | -400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -400.00 | | 336 182.00 | -400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 260 000.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 11 306.00 | | 43 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 11 306.00 | | 43 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 591.00 | 225 591.00 | 260 000.00 | 485 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |