| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 282.00 | 43 790.00 | 22 492.00 | 66 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 782.00 | 43 790.00 | 31 992.00 | 75 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 725.00 | 34 815.00 | 1 229 911.00 | 1 264 725.00 |
CF Disponibilités | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 342.00 | 34 815.00 | 1 932 527.00 | 1 967 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 124.00 | 78 605.00 | 1 964 519.00 | 2 043 124.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 283 361.00 | 272 514.00 | | 283 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 421.00 | 60 847.00 | | 1 159 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 382.00 | 844 961.00 | | 1 954 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 251.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 1 440.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | 1 894.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137.00 | 4 585.00 | | 10 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 519.00 | 849 546.00 | | 1 964 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | 5 000.00 | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | 5 000.00 | | 1 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 997.00 | | | 387 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 003.00 | 5 000.00 | | 1 062 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 785.00 | 169 322.00 | | 1 688 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 364.00 | 108 475.00 | | 529 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 421.00 | 60 847.00 | | 1 159 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 413.00 | | 2 869.00 | 460 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 500.00 | | 9 500.00 | 387 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 500.00 | | 75 782.00 | 387 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | | 2 869.00 | 63 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 091.00 | 12 700.00 | | 31 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 12 700.00 | | 31 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |