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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 18 921.00 | 1 699.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 586.00 | 15 315.00 | 271.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 976.00 | 35 837.00 | 265 139.00 | 300 976.00 |
BT Marchandises | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 725.00 | 24 897.00 | 356 828.00 | 381 725.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 592.00 | 24 897.00 | 383 695.00 | 408 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 568.00 | 60 734.00 | 648 834.00 | 709 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 927.00 | | | 201 927.00 |
DH Report à nouveau | -26 142.00 | | | -26 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
DP Provisions pour risques | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 346.00 | | | 242 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 675.00 | | | 447 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 834.00 | | | 648 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 675.00 | | | 447 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 2 459.00 | | 33 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 2 459.00 | | 31 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 320.00 | | 25 161.00 | 41 320.00 |
6T Sur comptes clients | 23 188.00 | 2 675.00 | 966.00 | 23 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 188.00 | 2 675.00 | 966.00 | 23 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 508.00 | 2 675.00 | 26 127.00 | 64 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 822.00 | 395 624.00 | 198.00 | 395 822.00 |
VW T.V.A. | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 675.00 | 447 675.00 | | 447 675.00 |