| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 20 290.00 | 1 210.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 402.00 | 15 855.00 | 1 547.00 | 17 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 671.00 | 37 745.00 | 265 926.00 | 303 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 116.00 | 26 892.00 | 272 224.00 | 299 116.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 567.00 | 26 892.00 | 408 675.00 | 435 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 238.00 | 64 637.00 | 674 601.00 | 739 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 289 191.00 | | | 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 601.00 | | | 674 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 477.00 | | 2 438.00 | 301 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 303 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 38 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 709.00 | | 2 438.00 | 36 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249.00 | 740.00 | 244.00 | 37 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | 740.00 | 244.00 | 35 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
6T Sur comptes clients | 27 634.00 | | 742.00 | 27 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 634.00 | | 742.00 | 27 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 793.00 | | 16 901.00 | 43 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 267 087.00 | 267 087.00 | | 267 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 517.00 | 304 319.00 | 198.00 | 304 517.00 |
VW T.V.A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 410.00 | 385 410.00 | | 385 410.00 |