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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 19 646.00 | 975.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 16 003.00 | 85.00 | 16 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 477.00 | 37 249.00 | 264 228.00 | 301 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 732.00 | 27 634.00 | 361 097.00 | 388 732.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 472.00 | 27 634.00 | 437 837.00 | 465 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 949.00 | 64 883.00 | 702 066.00 | 766 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 927.00 | | | 201 927.00 |
DH Report à nouveau | -27 927.00 | | | -27 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
DP Provisions pour risques | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 066.00 | | | 702 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 976.00 | | 501.00 | 300 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | | 501.00 | 36 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 1 411.00 | | 35 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 1 411.00 | | 34 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
6T Sur comptes clients | 24 897.00 | 2 953.00 | 216.00 | 24 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 897.00 | 2 953.00 | 216.00 | 24 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 056.00 | 2 953.00 | 216.00 | 41 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 355 814.00 | | | 355 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 577.00 | 395 379.00 | 198.00 | 395 577.00 |
VW T.V.A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 131.00 | 437 131.00 | | 437 131.00 |