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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 20 905.00 | 594.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 402.00 | 16 299.00 | 1 102.00 | 17 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 671.00 | 38 805.00 | 264 865.00 | 303 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 099.00 | 26 519.00 | 219 579.00 | 246 099.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 167 827.00 | | 167 827.00 | 167 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 966.00 | 26 519.00 | 404 446.00 | 430 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 638.00 | 65 325.00 | 669 312.00 | 734 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 316 734.00 | | | 316 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 312.00 | | | 669 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 671.00 | | | 303 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 745.00 | 1 060.00 | | 37 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 145.00 | 1 060.00 | | 36 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 892.00 | | 372.00 | 26 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 892.00 | | 372.00 | 26 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 892.00 | | 372.00 | 26 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 321.00 | 250 123.00 | 198.00 | 250 321.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 578.00 | 352 578.00 | | 352 578.00 |