| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 371.00 | 11 683.00 | 7 688.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 371.00 | 11 683.00 | 40 688.00 | 52 371.00 |
BT Marchandises | 117 879.00 | 23 269.00 | 94 610.00 | 117 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 997.00 | 23 269.00 | 108 728.00 | 131 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 368.00 | 34 952.00 | 149 416.00 | 184 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 657.00 | 124 039.00 | | 132 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 575.00 | 8 617.00 | | -8 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334.00 | 1 676.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 128 715.00 | 137 632.00 | | 128 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 19 459.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 510.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | 1 855.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 701.00 | 23 825.00 | | 20 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 416.00 | 161 457.00 | | 149 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
FG Production vendue services | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 302.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 504.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 761.00 | 96 491.00 | | 92 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 336.00 | 87 873.00 | | 101 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 575.00 | 8 617.00 | | -8 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 811.00 | | 2 560.00 | 49 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | | 2 560.00 | 16 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 1 738.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 1 738.00 | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |