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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 21 155.00 | 1 932.00 | 23 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 087.00 | 21 155.00 | 34 932.00 | 56 087.00 |
060 Stock marchandises | 97 731.00 | 15 751.00 | 81 979.00 | 97 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 711.00 | 15 751.00 | 136 960.00 | 152 711.00 |
110 Total général Actif | 208 798.00 | 36 906.00 | 171 892.00 | 208 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 667.00 | 68 567.00 | | 57 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 369.00 | 15 185.00 | | 16 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 705.00 | | |
230 Autres produits | 10 168.00 | 11 256.00 | | 10 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 204.00 | 96 714.00 | | 84 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 932.00 | 27 331.00 | | 23 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 212.00 | 6 824.00 | | 6 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | 204.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 21 604.00 | 22 099.00 | | 21 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 635.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 516.00 | 11 317.00 | | 22 516.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | 676.00 | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 1 978.00 | | 1 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 751.00 | 10 153.00 | | 15 751.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 603.00 | 82 220.00 | | 93 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 399.00 | 14 493.00 | | -9 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 399.00 | 12 810.00 | | -9 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 153.00 | | | 10 153.00 |