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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 15 828.00 | 7 259.00 | 23 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 087.00 | 15 828.00 | 40 259.00 | 56 087.00 |
060 Stock marchandises | 111 660.00 | 10 157.00 | 101 503.00 | 111 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 575.00 | 10 157.00 | 124 418.00 | 134 575.00 |
110 Total général Actif | 190 661.00 | 25 985.00 | 164 676.00 | 190 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 809.00 | 71 478.00 | | 61 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 047.00 | 17 186.00 | | 22 047.00 |
230 Autres produits | 16 305.00 | 23 274.00 | | 16 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 161.00 | 111 938.00 | | 100 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 232.00 | 41 734.00 | | 36 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 242.00 | 2 976.00 | | 3 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 316.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 28 370.00 | 25 661.00 | | 28 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 930.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 823.00 | 7 772.00 | | 2 823.00 |
252 Charges sociales | 838.00 | 790.00 | | 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 1 887.00 | | 2 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 157.00 | 16 301.00 | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 174.00 | 98 373.00 | | 85 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 987.00 | 13 565.00 | | 14 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | -528.00 | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 983.00 | 14 365.00 | | 12 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 301.00 | | | 16 301.00 |