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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 19 859.00 | 3 228.00 | 23 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 087.00 | 19 859.00 | 36 228.00 | 56 087.00 |
060 Stock marchandises | 103 943.00 | 10 153.00 | 93 790.00 | 103 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 831.00 | 10 153.00 | 143 678.00 | 153 831.00 |
110 Total général Actif | 209 918.00 | 30 012.00 | 179 906.00 | 209 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 567.00 | 59 385.00 | | 68 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 185.00 | 26 514.00 | | 15 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
230 Autres produits | 11 256.00 | 10 159.00 | | 11 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 714.00 | 96 058.00 | | 96 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 331.00 | 38 910.00 | | 27 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 824.00 | 894.00 | | 6 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 677.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 27 909.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 389.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 317.00 | 10 740.00 | | 11 317.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | 1 122.00 | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 2 053.00 | | 1 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 153.00 | 11 051.00 | | 10 153.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 220.00 | 94 754.00 | | 82 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 493.00 | 1 304.00 | | 14 493.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | 342.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 297.00 | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 810.00 | 1 418.00 | | 12 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 051.00 | | | 11 051.00 |