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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 946.00 | -1.00 | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 785.00 | 260 263.00 | 15 523.00 | 275 785.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 521.00 | 276 750.00 | 62 772.00 | 339 521.00 |
BT Marchandises | 822 375.00 | 164 475.00 | 657 900.00 | 822 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 818.00 | 5 914.00 | 25 904.00 | 31 818.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 314 412.00 | | 314 412.00 | 314 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 510.00 | 170 389.00 | 1 030 121.00 | 1 200 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 031.00 | 447 139.00 | 1 092 893.00 | 1 540 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 594.00 | 538 049.00 | | 601 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 105.00 | 63 544.00 | | 71 105.00 |
DL TOTAL (I) | 716 699.00 | 645 594.00 | | 716 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 707.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 611.00 | 254 818.00 | | 197 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | 87 057.00 | | 77 351.00 |
EA Autres dettes | 98 641.00 | 108 633.00 | | 98 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 194.00 | 453 216.00 | | 376 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 893.00 | 1 098 809.00 | | 1 092 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 202.00 | 291 947.00 | | 211 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 139.00 | | 1 098 139.00 | 1 098 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 139.00 | | 1 098 139.00 | 1 098 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | 19 228.00 | | 19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 743.00 | 1 328 671.00 | | 1 291 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 638.00 | 1 265 127.00 | | 1 220 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 105.00 | 63 544.00 | | 71 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 096.00 | | 1 425.00 | 338 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 896.00 | | 1 425.00 | 288 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 868.00 | 23 882.00 | | 252 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 918.00 | 23 882.00 | | 250 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 070.00 | 164 475.00 | 172 070.00 | 172 070.00 |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 984.00 | 164 475.00 | 172 070.00 | 177 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 984.00 | 164 475.00 | 172 070.00 | 177 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 475.00 | 172 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 611.00 | 137 611.00 | 60 000.00 | 197 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
VP Divers | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 2 724.00 | 3 760.00 | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 253.00 | 14 634.00 | 54 619.00 | 69 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 194.00 | 211 202.00 | 164 992.00 | 376 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 2 514.00 | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | 15 876.00 | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 69 444.00 | 81 559.00 | | 69 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 256.00 | 103 177.00 | | 105 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 332.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 3 846.00 | | 5 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 713.00 | 201 712.00 | | 184 713.00 |