| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 527.00 | 282 230.00 | 2 297.00 | 284 527.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 944.00 | 299 647.00 | 53 297.00 | 352 944.00 |
BT Marchandises | 478 344.00 | | 478 344.00 | 478 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 675 266.00 | | 675 266.00 | 675 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 562.00 | 10 543.00 | 1 203 019.00 | 1 213 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 506.00 | 310 190.00 | 1 256 316.00 | 1 566 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 989.00 | 822 818.00 | | 867 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 286.00 | 45 171.00 | | 49 286.00 |
DL TOTAL (I) | 961 275.00 | 911 989.00 | | 961 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 2 868.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 970.00 | 325 243.00 | | 228 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 63 770.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | | 6 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 041.00 | 398 478.00 | | 295 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 316.00 | 1 310 467.00 | | 1 256 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 232.00 | 206 746.00 | | 140 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 376.00 | | 999 376.00 | 999 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 376.00 | | 999 376.00 | 999 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 609.00 | 25 992.00 | | 11 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 10 804.00 | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 034.00 | 1 009 252.00 | | 1 084 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 748.00 | 964 081.00 | | 1 034 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 286.00 | 45 171.00 | | 49 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 944.00 | | 1 300.00 | 351 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 352 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 104.00 | | 1 300.00 | 298 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 392.00 | 7 852.00 | 6 597.00 | 298 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 852.00 | 7 852.00 | 6 597.00 | 295 852.00 |