| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 227.00 | 287 572.00 | -4 345.00 | 283 227.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 944.00 | 304 989.00 | 46 955.00 | 351 944.00 |
BT Marchandises | 606 250.00 | 60 620.00 | 545 630.00 | 606 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CF Disponibilités | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 078.00 | 71 163.00 | 1 256 915.00 | 1 328 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 022.00 | 376 152.00 | 1 303 871.00 | 1 680 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 818.00 | 779 713.00 | | 822 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 43 105.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 911 989.00 | 866 818.00 | | 911 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 4 035.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 243.00 | 301 964.00 | | 325 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 55 336.00 | | 63 770.00 |
EA Autres dettes | | 98 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 881.00 | 459 976.00 | | 391 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 871.00 | 1 326 795.00 | | 1 303 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 149.00 | 198 576.00 | | 200 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 062.00 | | 807 062.00 | 807 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 062.00 | | 807 062.00 | 807 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 090.00 | | 10 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 252.00 | 1 158 792.00 | | 1 009 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 081.00 | 1 115 687.00 | | 964 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 171.00 | 43 105.00 | | 45 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 496.00 | | 3 448.00 | 348 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 656.00 | | 3 448.00 | 294 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 062.00 | 7 927.00 | | 297 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 522.00 | 7 927.00 | | 294 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 243.00 | 143 085.00 | 182 158.00 | 325 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 15 540.00 | 6 706.00 | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 982.00 | 4 146.00 | 56 836.00 | 60 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 850.00 | 36 930.00 | 96 920.00 | 133 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 881.00 | 200 149.00 | 191 732.00 | 391 881.00 |