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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 972.00 | 285 258.00 | 6 714.00 | 291 972.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 389.00 | 302 675.00 | 57 715.00 | 360 389.00 |
BT Marchandises | 482 566.00 | | 482 566.00 | 482 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 768 959.00 | | 768 959.00 | 768 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 371.00 | 10 543.00 | 1 326 828.00 | 1 337 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 760.00 | 313 218.00 | 1 384 542.00 | 1 697 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 275.00 | 867 989.00 | | 917 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | 49 286.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 985 635.00 | 961 275.00 | | 985 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 3 508.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 039.00 | 228 970.00 | | 334 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 002.00 | 62 563.00 | | 61 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 907.00 | 295 041.00 | | 398 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 542.00 | 1 256 316.00 | | 1 384 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 261.00 | 140 232.00 | | 220 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 485.00 | | 1 083 485.00 | 1 083 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 485.00 | | 1 083 485.00 | 1 083 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 609.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 4.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 11 265.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 403.00 | 1 084 034.00 | | 1 086 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 043.00 | 1 034 748.00 | | 1 062 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | 49 286.00 | | 24 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | 4 600.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 944.00 | | 7 445.00 | 352 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 404.00 | | 7 445.00 | 299 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 647.00 | 3 094.00 | 66.00 | 299 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 107.00 | 3 094.00 | 66.00 | 297 107.00 |