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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 502.00 | 15 282.00 | 22 220.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 494 373.00 | 190 631.00 | 303 742.00 | 494 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301 765.00 | 2 188 961.00 | 3 112 804.00 | 5 301 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 640.00 | 2 394 874.00 | 3 438 767.00 | 5 833 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 937.00 | | 616 937.00 | 616 937.00 |
BZ Autres créances | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 110.00 | | 700 110.00 | 700 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 750.00 | 2 394 874.00 | 4 138 876.00 | 6 533 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 334.00 | | | -93 334.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | | | 567 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
EA Autres dettes | 3 507 588.00 | | | 3 507 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 915.00 | | | 4 130 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 876.00 | | | 4 138 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 915.00 | | | 4 130 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 044.00 | | 1 990 044.00 | 1 990 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 044.00 | | 1 990 044.00 | 1 990 044.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 597.00 | |
GE Autres charges | | | 572 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 045.00 | | | 1 990 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 380.00 | | | 2 083 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 334.00 | | | -93 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 810.00 | | 13 225.00 | 5 856 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 395.00 | 5 833 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 415.00 | | 13 225.00 | 5 820 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 277.00 | 421 597.00 | | 1 973 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 277.00 | 421 597.00 | | 1 973 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587.00 | 100.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 100.00 | | 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
UX Autres créances clients | 616 937.00 | | | 616 937.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 507 588.00 | 3 507 588.00 | | 3 507 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 110.00 | 700 110.00 | | 700 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 915.00 | 4 130 915.00 | | 4 130 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
ST Autres comptes | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YT Sous‐traitance | 875 270.00 | | | 875 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 704.00 | | | 1 057 704.00 |