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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 502.00 | 20 758.00 | 16 744.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 494 373.00 | 265 121.00 | 229 252.00 | 494 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 100.00 | 2 951 233.00 | 2 375 868.00 | 5 327 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 975.00 | 3 237 112.00 | 2 621 864.00 | 5 858 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 238.00 | | 745 238.00 | 745 238.00 |
BZ Autres créances | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 815.00 | | 827 815.00 | 827 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 791.00 | 3 237 112.00 | 3 449 679.00 | 6 686 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | 608.00 | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 894.00 | 101 154.00 | | 128 894.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | 787.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 231 543.00 | 202 549.00 | | 231 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 834.00 | 763 609.00 | | 842 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 64 261.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 2 327 042.00 | 2 904 535.00 | | 2 327 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 136.00 | 3 732 404.00 | | 3 218 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 679.00 | 3 934 953.00 | | 3 449 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 949.00 | | 2 427 949.00 | 2 427 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 949.00 | | 2 427 949.00 | 2 427 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 471.00 | |
GE Autres charges | | | 691 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 100.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -100.00 | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 951.00 | 2 306 478.00 | | 2 427 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 056.00 | 2 205 325.00 | | 2 299 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 894.00 | 101 154.00 | | 128 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 110.00 | | 12 865.00 | 5 857 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 5 858 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 5 858 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 110.00 | | 12 865.00 | 5 857 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 064.00 | 425 471.00 | 6 423.00 | 2 818 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 064.00 | 425 471.00 | 6 423.00 | 2 818 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787.00 | 100.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 100.00 | | 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 834.00 | 842 834.00 | | 842 834.00 |
UX Autres créances clients | 745 238.00 | 745 238.00 | | 745 238.00 |
VB T. V. A. | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 042.00 | 2 327 042.00 | | 2 327 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 815.00 | 827 815.00 | | 827 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 136.00 | 3 218 136.00 | | 3 218 136.00 |