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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 502.00 | 28 972.00 | 8 530.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 494 373.00 | 376 856.00 | 117 518.00 | 494 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 949.00 | 4 112 930.00 | 1 217 020.00 | 5 329 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 824.00 | 4 518 758.00 | 1 343 067.00 | 5 861 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 491.00 | | 283 491.00 | 283 491.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 624.00 | 4 518 758.00 | 1 799 866.00 | 6 318 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 558.00 | | | -43 558.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 055.00 | | | 451 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 504.00 | | | 1 239 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 512.00 | | | 1 741 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 866.00 | | | 1 799 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 512.00 | | | 1 741 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 289 387.00 | | 2 289 387.00 | 2 289 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 387.00 | | 2 289 387.00 | 2 289 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 389.00 | |
GE Autres charges | | | 658 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 587.00 | | | 2 289 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 146.00 | | | 2 333 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 558.00 | | | -43 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 824.00 | | | 5 861 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 861 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 824.00 | | | 5 861 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 369.00 | 427 389.00 | | 4 091 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 369.00 | 427 389.00 | | 4 091 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | | 200.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | 200.00 | 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 504.00 | 1 239 504.00 | | 1 239 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 491.00 | 283 491.00 | | 283 491.00 |
VB T. V. A. | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VI Groupe et associés | 451 055.00 | 451 055.00 | | 451 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 799.00 | 456 799.00 | | 456 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 512.00 | 1 741 512.00 | | 1 741 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
ST Autres comptes | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 592.00 | | | 1 121 592.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 370.00 | | | -10 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
ZE Dividendes | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 891.00 | | | 1 254 891.00 |