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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 502.00 | 18 020.00 | 19 482.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 494 373.00 | 227 876.00 | 266 497.00 | 494 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 235.00 | 2 572 168.00 | 2 753 067.00 | 5 325 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 110.00 | 2 818 064.00 | 3 039 047.00 | 5 857 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 248.00 | | 815 248.00 | 815 248.00 |
BZ Autres créances | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 906.00 | | 895 906.00 | 895 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 017.00 | 2 818 064.00 | 3 934 953.00 | 6 753 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 154.00 | -93 334.00 | | 101 154.00 |
DK Provisions réglementées | 787.00 | 687.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 202 549.00 | 7 961.00 | | 202 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 609.00 | 567 873.00 | | 763 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 261.00 | 55 454.00 | | 64 261.00 |
EA Autres dettes | 2 904 535.00 | 3 507 588.00 | | 2 904 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 404.00 | 4 130 915.00 | | 3 732 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 953.00 | 4 138 876.00 | | 3 934 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 478.00 | | 2 306 478.00 | 2 306 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 478.00 | | 2 306 478.00 | 2 306 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 190.00 | |
GE Autres charges | | | 654 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 478.00 | 1 990 046.00 | | 2 306 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 325.00 | 2 083 380.00 | | 2 205 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 154.00 | -93 334.00 | | 101 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 640.00 | | 23 470.00 | 5 833 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 857 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 640.00 | | 23 470.00 | 5 833 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 874.00 | 423 190.00 | | 2 394 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 874.00 | 423 190.00 | | 2 394 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 100.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 100.00 | | 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 609.00 | 763 609.00 | | 763 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 248.00 | | | 815 248.00 |
VB T. V. A. | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 535.00 | 2 890 535.00 | | 2 890 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 906.00 | 895 906.00 | | 895 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 404.00 | 3 732 404.00 | | 3 732 404.00 |