| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 771.00 | 52.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 371.00 | 19 270.00 | 900 101.00 | 919 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 510.00 | 19 270.00 | 946 240.00 | 965 510.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 471.00 | | | -29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 686 839.00 | | | 686 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 401.00 | | | 259 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 240.00 | | | 946 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 078.00 | | | 251 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 371.00 | | | 919 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 049.00 | | | 915 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 347.00 | | 3 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 347.00 | | 3 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 206 249.00 | 206 249.00 | | 206 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 984.00 | 44 935.00 | 49.00 | 44 984.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 401.00 | 259 400.00 | | 259 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 745.00 | | | 23 745.00 |