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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 4 470.00 | 1 085.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 103.00 | 19 969.00 | 901 134.00 | 921 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 312 716.00 | | 312 716.00 | 312 716.00 |
CF Disponibilités | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 834.00 | 19 969.00 | 1 242 865.00 | 1 262 834.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 586.00 | | | 194 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 613.00 | | | 1 135 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 865.00 | | | 1 242 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 292.00 | | 224 292.00 | 224 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 292.00 | | 224 292.00 | 224 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 189.00 | | | 486 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 603.00 | | | 291 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 586.00 | | | 194 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 544.00 | | 558.00 | 920 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | 558.00 | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 049.00 | | | 915 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 543.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 543.00 | | 3 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 310 674.00 | 310 674.00 | | 310 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 855.00 | 327 806.00 | 49.00 | 327 855.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 252.00 | 107 251.00 | | 107 252.00 |