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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 3 927.00 | 1 069.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 544.00 | 19 426.00 | 901 118.00 | 920 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 234 049.00 | | 234 049.00 | 234 049.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 274.00 | 19 426.00 | 1 139 848.00 | 1 159 274.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
DL TOTAL (I) | 986 027.00 | | | 986 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 848.00 | | | 1 139 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 734.00 | | | 536 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 070.00 | | | 284 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 371.00 | | 1 173.00 | 919 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | 1 173.00 | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 049.00 | | | 915 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 104.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 104.00 | | 3 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 012.00 | 236 963.00 | 49.00 | 237 012.00 |
VW T.V.A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
ST Autres comptes | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | | | 876.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |