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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 371.00 | 19 322.00 | 900 049.00 | 919 371.00 |
BZ Autres créances | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 253.00 | 19 322.00 | 1 063 931.00 | 1 083 253.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 733 363.00 | | | 733 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 931.00 | | | 1 063 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 371.00 | | | 919 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 049.00 | | | 915 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 52.00 | | 4 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 52.00 | | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 896.00 | 160 847.00 | 49.00 | 160 896.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 567.00 | 330 567.00 | | 330 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 857.00 | | | 857.00 |
ST Autres comptes | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | | | 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 678.00 | | | 29 678.00 |