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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 354.00 | 741.00 | 5 095.00 |
AP Constructions | 781 573.00 | 639 420.00 | 142 153.00 | 781 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 141.00 | 251 230.00 | 67 911.00 | 319 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 519.00 | 128 800.00 | 27 719.00 | 156 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 328.00 | 1 023 804.00 | 238 524.00 | 1 262 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 263.00 | 1 023 804.00 | 364 459.00 | 1 388 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DL TOTAL (I) | 189 749.00 | | | 189 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 459.00 | | | 364 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 761.00 | | 1 619 761.00 | 1 619 761.00 |
FG Production vendue services | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 995.00 | | 1 628 995.00 | 1 628 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 45 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 171.00 | | | 1 649 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 930.00 | | | 1 541 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 974.00 | | 94 649.00 | 1 196 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 295.00 | 1 262 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 295.00 | 1 257 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 992.00 | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 871.00 | | 93 657.00 | 1 192 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 798.00 | 111 890.00 | 25 884.00 | 937 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 185.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 629.00 | 110 705.00 | 25 884.00 | 934 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 144.00 | 1 855.00 | | 7 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144.00 | 1 855.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
ST Autres comptes | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
ZE Dividendes | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 289.00 | | | 280 289.00 |