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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 095.00 | 480.00 | 5 575.00 |
AP Constructions | 804 396.00 | 761 619.00 | 42 777.00 | 804 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 889.00 | 278 528.00 | 69 361.00 | 347 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | 133 347.00 | 2 713.00 | 136 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 919.00 | 1 178 589.00 | 115 330.00 | 1 293 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 125 333.00 | | 125 333.00 | 125 333.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 517.00 | 1 178 589.00 | 267 929.00 | 1 446 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 548.00 | | | -78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 631.00 | | 702 631.00 | 702 631.00 |
FG Production vendue services | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 630.00 | | 729 630.00 | 729 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 088.00 | | | 751 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 636.00 | | | 829 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 548.00 | | | -78 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 909.00 | | 25 015.00 | 1 290 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 006.00 | 1 293 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 991.00 | 1 288 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 480.00 | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 799.00 | | 24 535.00 | 1 285 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 745.00 | 46 835.00 | 21 991.00 | 1 153 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 650.00 | 46 835.00 | 21 991.00 | 1 148 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 350.00 | | 3 536.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 3 536.00 | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
ST Autres comptes | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
YT Sous‐traitance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |