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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AP Constructions | 788 629.00 | 699 593.00 | 89 036.00 | 788 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 186.00 | 263 891.00 | 77 294.00 | 341 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 270.00 | 137 345.00 | 18 925.00 | 156 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 180.00 | 1 105 925.00 | 185 255.00 | 1 291 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CF Disponibilités | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 692.00 | 1 105 925.00 | 401 767.00 | 1 507 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
DL TOTAL (I) | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 767.00 | | | 401 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 552.00 | | 1 615 552.00 | 1 615 552.00 |
FG Production vendue services | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 667.00 | | 1 618 667.00 | 1 618 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 064.00 | |
GE Autres charges | | | 44 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 178.00 | | | 1 654 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 898.00 | | | 1 524 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 328.00 | | 49 076.00 | 1 262 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 1 291 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 1 286 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 233.00 | | 49 076.00 | 1 257 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 804.00 | 101 064.00 | 18 943.00 | 1 023 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 741.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 450.00 | 100 323.00 | 18 943.00 | 1 019 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 999.00 | | 1 171.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | | 1 171.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
ST Autres comptes | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
YT Sous‐traitance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -84 125.00 | | | -84 125.00 |
ZE Dividendes | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 848.00 | | | 279 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |