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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AP Constructions | 791 072.00 | 744 329.00 | 46 743.00 | 791 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 622.00 | 280 185.00 | 76 437.00 | 356 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 077.00 | 146 043.00 | 13 033.00 | 159 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 866.00 | 1 175 652.00 | 136 214.00 | 1 311 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 895.00 | 1 175 652.00 | 402 243.00 | 1 577 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
DL TOTAL (I) | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 243.00 | | | 402 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 818.00 | | 1 636 818.00 | 1 636 818.00 |
FG Production vendue services | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 511.00 | | 1 641 511.00 | 1 641 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 551.00 | |
GE Autres charges | | | 52 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 711.00 | | | 1 665 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 708.00 | | | 1 551 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 180.00 | | 34 200.00 | 1 291 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 1 311 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 1 306 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 085.00 | | 34 200.00 | 1 286 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 925.00 | 81 551.00 | 11 824.00 | 1 105 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 830.00 | 81 551.00 | 11 824.00 | 1 100 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | | 292.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | 292.00 | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
ST Autres comptes | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
YT Sous‐traitance | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
ZE Dividendes | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |