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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 021 252.00 | 160 550.00 | 860 702.00 | 1 021 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 992.00 | 684 930.00 | 2 481 063.00 | 3 165 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 7 436.00 | 88 199.00 | 95 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 228.00 | | 208 228.00 | 208 228.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 056.00 | 852 915.00 | 3 709 141.00 | 4 562 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
BZ Autres créances | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CF Disponibilités | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 316.00 | | 425 316.00 | 425 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 373.00 | 852 915.00 | 4 134 458.00 | 4 987 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 663.00 | 887.00 | | 183 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 510.00 | 282 775.00 | | 220 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 057.00 | 159 245.00 | | 148 057.00 |
DL TOTAL (I) | 553 330.00 | 444 008.00 | | 553 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 605.00 | 3 371 418.00 | | 3 356 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 404.00 | 8 601.00 | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 21 020.00 | | 31 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | 71 799.00 | | 7 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 210.00 | 13 259.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 128.00 | 3 486 096.00 | | 3 581 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 458.00 | 3 930 104.00 | | 4 134 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 993.00 | | 480 730.00 | 4 091 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 4 562 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 4 501 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 393.00 | | 428 880.00 | 4 083 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 51 850.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 485.00 | 211 430.00 | | 641 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 485.00 | 211 430.00 | | 641 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UX Autres créances clients | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
VB T. V. A. | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 700.00 | 250 675.00 | 1 098 020.00 | 3 324 700.00 |
VI Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 054.00 | | | 221 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 765.00 | 347 765.00 | | 347 765.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 128.00 | 507 103.00 | 1 098 020.00 | 3 581 128.00 |